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  • 利用突破战法在简单粗暴的大行情里让利润奔跑

    文章来源: 转自:期货实战排排网 发布时间:2019-07-09 所属类目:投资杂谈

    在交易中最能创造大幅利润的莫过于主升浪了,简单粗暴行情大,写好止盈利润奔跑,哪怕最后回落导致利润回吐触发止盈,收益也非常可观。所以在各种交易方法中,广受关注的当属突破战法。接下来就以做多为例说下突破行情中的问题。

        

    在实际交易中,我们往往陷入一个困惑,突破虽然美好。但是使用突破战法进行交易却更多的时候是屡屡受挫。情况好点买到回调点,情况糟糕干脆买到诱多。当然最糟糕的是你以为是诱多其实他是回调,然后止损后主升来了。接下来我们分析下在箱体行情里怎么处理突破。

        

    我们先从逻辑上梳理下行情为什么能实现持续主升。当然是多头空头在当时的市场运行中达到了高度一致。多头是坚定的,持续进场做多或者进场后持多不动。对市场输入的动力是只多不空。而空头在主升行情里是摇摆的,今天的空头就成了明天的多头。而且往往这种队伍变化后的空翻多比多头自身还要坚定。因为空头止损后成为了空翻多者的沉没成本,而多数交易者是执念于沉没成本而不愿意在高成本基础上再度承认自己是错的。

        

    那么什么情况下两者会达成一致呢。实际上多空在大部分时间里是存在分歧的,包括主升也是一样。那么没有方向行情的时候多空分歧比较大,俗称蓄势。而完全的蓄势是不存在的。因为在蓄势过程中多空都会根据自己的判断以及信息面的变化给定自己一个假设立场进行交易。所以当空头力量被消耗比较充分的时候,突破行情就出现了。

        

    本文就低位箱体整理举例说明操作的要点

        

    这种情况是很多死盯价格突破交易方法的噩梦。因为震荡箱体只有最后一次突破为真,之前都是来来回回。解决这个问题的基本原理是这样的。低位箱体的形成主要是因为下跌进入某个阶段之后,市场对某个价格区间形成了模糊认知。空头力量不再认为能长驱直入,而多头因为刚被重创也缺乏信心去认为会快速形成上涨。而背后的基本面因素和政策面因素因为之前有一轮有效下跌,所以往往会形成一个下跌逻辑。当出现箱体整理的过程中下跌逻辑本身未尽,不能证伪。所以市场就出现了箱体整理。假定该箱体末端出口为有力度上涨,那么之前的下跌逻辑就会证伪。

        

    第1个常见的证伪逻辑是经济数据导致的下跌。因为经济数据往往突变性差,渐变性强。尤其是信贷数据,由于是总量控制,所以本月低,往往下月就高。

        

    第2种常见逻辑就是利好发酵,比如政策性刺激,减税降费,节能减排等。而这种逻辑有个时延性。利好出台到利好出作用有延时特点。包括但不限于政策落地到兑现需要时间,利好生效到消息反应到市场具有时间延迟等。

        

    那么如果信息面不占优势的交易者又该如何分辨低位箱体中的震荡呢。因为低位箱体的背景为空头主导。所以初期的反弹依旧会被打回去,有的能新低有的不能新低。这个时候要掌握的第一个要点是初期不要贸然认为行情突破某个价格具有持续性,因为惯性回忆会导致它回落发生。往往是背景越强来回次数越多。原因是空头也会存在不同周期的空头,你日线走强了,但是打开周线还是空头形态于是就有周线压力位上的止盈平多盘或者主动开空盘。以此类推。

        

    那么为什么整数位,均线这种突破技术有效性并不高呢。因为实际上正因为大家都知道整数位和均线的存在,所以在那个位置市场往往是存在分歧的,不管最终是不是突破,围绕争夺是在所难免的。那么突破这些整数位,均线有效的情况又如何解释呢。那是因为大部分对整数位均线的突破的行情之前本身已经实现了上升趋势力,持续了一段上涨行情,从而导致阳线放大拿下主要关键位置的价位后引发了市场共振。比如春节后股市的开门红阳。他没有拿下任何的整数位,也没有拿下均线,因为均线已经在脚下了。也没有顶破前高。但是他却指引了一波轰轰烈烈的主升。因为这个时候基于质押爆雷的恐慌因为排雷行动消除了。基于前面的分析,2449-2440的低位大箱体本身的逻辑就是恐雷和排雷。在反复对话这个基本面逻辑尘埃落定排雷无虞后压制行情的基本面因素消除。而拉高整理的过程中围绕六十日均线的来回争夺【实际上我更愿意表达为是对12月13日开启的连续下跌段基本修复后的争夺】,按照常说的久盘必跌,是空头主导,技术上早就可跌落均线了。正所谓该跌不跌就看涨。在这个时候出现了业绩预报的天雷滚滚恐慌都未能拿下均线,反而企稳后开出连阳并坚定。因此引发了一个持续行情。

        

    所以破熊主升的三部曲基本是如此:空头失败进入多头基本成气候然后逻辑证伪后开大阳,此时的阳线不需要去看是否是突破整数位,是否打掉均线等传统要素,因为他是尘埃落定阳。

        

    希望能给读者带来思维上的启迪。